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The Thekwini Fund 19, FRN 21nov2025, ZAR (4, ABS, Omega) (FIGI BBG01QZGF8J3, TH19O4, ZAG000210055)

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Statut
À échéance
Montant
163.000.000 ZAR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    163.000.000 ZAR
  • Montant émis
    163.000.000 ZAR
  • Dénomination
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000210055
  • FIGI
    BBG01QZGF8J3
  • Ticker
    THEK 19 O4

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Information sur l'émission

Profil
Thekwini Fund 19 (RF) Limited (anciennement connu sous le nom de Thekwini Fund 15 (RF) Limited) a été constitué avec une responsabilité limitée en République d'Afrique du Sud. La société opère en tant que véhicule à ...
Thekwini Fund 19 (RF) Limited (anciennement connu sous le nom de Thekwini Fund 15 (RF) Limited) a été constitué avec une responsabilité limitée en République d'Afrique du Sud. La société opère en tant que véhicule à vocation spéciale.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    The Thekwini Fund 19
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    The Thekwini Fund 19
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    163.000.000 ZAR
  • Montant émis
    163.000.000 ZAR
Nominal
  • Nominal
    1.000.000 ZAR
  • Nominal non remboursé
    *** ZAR
  • Multiple
    *** ZAR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M JIBAR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Acquisition Financing
  • Placement
    The net proceeds of the issue of this Tranche, together with the net proceeds from the issue of the Class A1 Notes, Class A2 Notes, Class B Notes, Class C Notes, Class D Notes and the Start-Up Loan will be used to purchase Additional Home Loans and fund the Reserve Fund and Arrears Reserve. The Additional Home Loans acquired by the Issuer will be transferred to the Issuer on the Issue Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    TH19O4
  • ISIN
    ZAG000210055
  • Cbonds ID
    1755737
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG01QZGF8J3
  • Ticker
    THEK 19 O4
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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