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Shanghai Dazhong Public Utilities (Group), 2.28% 11nov2026, CNY (FIGI BBG01QNSWNB6, 102484861, CND10008M587)

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Statut
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Montant
300.000.000 CNY
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Chine
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    300.000.000 CNY
  • Montant émis
    300.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    44.421.246,68 USD
  • Dénomination
    100 CNY
  • ISIN
    CND10008M587
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01QNSWNB6
  • Ticker
    SHDAZH 2.28 11/11/26 MTN

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    300.000.000 CNY
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    300.000.000 CNY
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    300.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    44.421.247 USD
Nominal
  • Nominal
    100 CNY
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    *** CNY
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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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    (***%)
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    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    102484861
  • ISIN
    CND10008M587
  • Cbonds ID
    1756787
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01QNSWNB6
  • Ticker
    SHDAZH 2.28 11/11/26 MTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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