DZ Bank (Hong Kong Branch), 3.85% 20nov2026, HKD (FIGI BBG01QWGX0S3, HK0001085312)

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Montant

120.000.000 HKD

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Allemagne

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

120.000.000 HKD
Montant émis

120.000.000 HKD
Equivalent en USD

15.291.942,29 USD
Dénomination

1.000.000 HKD
ISIN

HK0001085312
Common Code

294664017
CFI

DTFXFB
FIGI

BBG01QWGX0S3
Ticker

DZBK 3.85 11/20/26 FXCD

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DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (succursale de Hong Kong) opère en tant que banque coopérative. La société fournit des services bancaires généraux.

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Emetteur

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DZ Bank (Hong Kong Branch)
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DZ Bank (Hong Kong Branch)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

120.000.000 HKD
Montant émis

120.000.000 HKD
Montant nominal émis

120.000.000 HKD
Equivalent en USD

15.291.942 USD

Nominal

Nominal

1.000.000 HKD
Nominal non remboursé

*** HKD
Multiple

*** HKD

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Identificateurs

ISIN

HK0001085312
Cbonds ID

1757209
Common Code

294664017
CFI

DTFXFB
FIGI

BBG01QWGX0S3
Ticker

DZBK 3.85 11/20/26 FXCD
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***