Ballyrock CLO 2023-23A, FRN 25apr2036, USD (ABS, D) (FIGI BBG01CJ15LG0)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

13.500.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

13.500.000 USD
Montant émis

13.500.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01CJ15LG0
Ticker

BALLY 2023-23A D

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Information sur l'émission

Emetteur

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Ballyrock CLO 2023-23A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ballyrock CLO 2023-23A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

13.500.000 USD
Montant émis

13.500.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
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Placement

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1757451
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01CJ15LG0
Ticker

BALLY 2023-23A D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***