CITADEL 2024-1, FRN 28apr2060, GBP (ABS, B) (FIGI RegS BBG01Q885768, XS2913061797, WKN A3L6NN)

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Statut

En circulation

Montant

14.420.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

14.420.000 GBP
Montant émis

14.420.000 GBP
Equivalent en USD

19.358.850 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2913061797
Common Code RegS

291306179
CFI RegS

DGVNFR
FIGI RegS

BBG01Q885768
Ticker

CTADL 2024-1 B

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CITADEL 2024-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CITADEL 2024-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

14.420.000 GBP
Montant émis

14.420.000 GBP
Montant nominal émis

14.420.000 GBP
Equivalent en USD

19.358.850 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2913061797
Cbonds ID

1757841
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

291306179
CFI RegS

DGVNFR
FIGI RegS

BBG01Q885768
WKN RegS

A3L6NN
Ticker

CTADL 2024-1 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***

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Conditions du remboursement anticipé

Placement

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Notations

Classification de l'émission

Restructuration

Détenteurs institutionnels