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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 5.5% 4dec2026, VND (00169) (FIGI RegS BBG01R0W18D5, XS2951377386)

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Emprunteur
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    ***   | ***
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    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
400.000.000.000 VND
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Chine
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    400.000.000.000 VND
  • Montant émis
    400.000.000.000 VND
  • Equivalent en USD
    15.322.735,11 USD
  • Montant minimum
    1.000.000.000 VND
  • ISIN RegS
    XS2951377386
  • Common Code RegS
    295137738
  • CFI RegS
    DTVCFR
  • FIGI RegS
    BBG01R0W18D5
  • Ticker
    AIIB 5.5 12/04/26 GMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire (2 unités)

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  • Emprunteur
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    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000.000 VND
  • Montant émis
    400.000.000.000 VND
  • Montant nominal émis
    400.000.000.000 VND
  • Equivalent en USD
    15.322.735 USD
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    1.000.000.000 VND
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  • Maturité
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2951377386
  • Cbonds ID
    1758547
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    295137738
  • CFI RegS
    DTVCFR
  • FIGI RegS
    BBG01R0W18D5
  • Ticker
    AIIB 5.5 12/04/26 GMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations double-devise
  • Emissions supranationales
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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