Valsabbina SME 4 SPV, FRN 30jan2062, EUR (24-1, ABS, A) (FIGI RegS BBG01R1VMXB0, IT0005623407, WKN A3L6WE)

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Statut

En circulation

Montant

802.300.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

351.478.452 EUR
Montant émis

802.300.000 EUR
Equivalent en USD

936.649.146,5 USD
Dénomination

1.000 EUR
ISIN RegS

IT0005623407
CFI RegS

DAVNBB
FIGI RegS

BBG01R1VMXB0
Ticker

VALSA 2024-1 A

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Emetteur

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Valsabbina SME 4 SPV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Valsabbina SME 4 SPV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

351.478.452 EUR
Montant émis

802.300.000 EUR
Montant nominal émis

802.300.000 EUR
Equivalent en USD

936.649.147 USD

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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29/11/2024	Nouvelle émission: Valsabbina SME 4 SPV a émis les obligations (IT0005623407) pour le montant EUR 351 millions à échéance en 2062

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Identificateurs

ISIN RegS

IT0005623407
Cbonds ID

1759451
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DAVNBB
FIGI RegS

BBG01R1VMXB0
WKN RegS

A3L6WE
Ticker

VALSA 2024-1 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***