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Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five, FRN 15nov2039, EUR (25, ABS, E) (FIGI RegS BBG01QNM5W38, IT0005621922, WKN A3L6S7)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut
En circulation
Montant
11.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    11.000.000 EUR
  • Montant émis
    11.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    12.558.535 USD
  • Dénomination
    1.000 EUR
  • ISIN RegS
    IT0005621922
  • CFI RegS
    DAVOBB
  • FIGI RegS
    BBG01QNM5W38
  • Ticker
    ABEST 25 E

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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    11.000.000 EUR
  • Montant émis
    11.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    11.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    12.558.535 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
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    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

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    Floating rate
  • Taux de référence
    1M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
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    ***
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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29/11/2024 Nouvelle émission: Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five a émis les obligations (IT0005621880) pour le montant EUR 354 millions à échéance en 2039
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    IT0005621922
  • Cbonds ID
    1759463
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DAVOBB
  • FIGI RegS
    BBG01QNM5W38
  • WKN RegS
    A3L6S7
  • Ticker
    ABEST 25 E
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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