Audax Senior Debt CLO 2024-11A, FRN 22jul2036, USD (ABS, A2) (FIGI BBG01P6X81X7, WKN A3L6RK)

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Statut

En circulation

Montant

16.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

16.000.000 USD
Montant émis

16.000.000 USD
Equivalent en USD

16.000.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG01P6X81X7
Ticker

AUDAX 2024-11A A2

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Emetteur

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Audax Senior Debt CLO 2024-11A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Audax Senior Debt CLO 2024-11A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

16.000.000 USD
Montant émis

16.000.000 USD
Montant nominal émis

16.000.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1759735
CUSIP

***
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG01P6X81X7
WKN

A3L6RK
Ticker

AUDAX 2024-11A A2
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***