Beijing Huairou State-owned Assets Management, 3.1% 16oct2026, CNY (FIGI BBG01JPDYJ02, 102382691, CND1000731Z8)

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Statut

En circulation

Montant

780.000.000 CNY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

780.000.000 CNY
Montant émis

780.000.000 CNY
Equivalent en USD

115.933.240,29 USD
Dénomination

100 CNY
ISIN

CND1000731Z8
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG01JPDYJ02
Ticker

HRSOCM 3.1 10/16/26 MTN

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Emetteur

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Beijing Huairou State-owned Assets Management
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Beijing Huairou State-owned Assets Management
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

780.000.000 CNY
Montant émis

780.000.000 CNY
Montant nominal émis

780.000.000 CNY
Equivalent en USD

115.933.240 USD

Nominal

Nominal

100 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY
Multiple

*** CNY

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

102382691
ISIN

CND1000731Z8
Cbonds ID

1760227
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG01JPDYJ02
Ticker

HRSOCM 3.1 10/16/26 MTN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***