Bayport Management, FRN 12dec2028, USD (FIGI BBG01RB44P62, NO0013411678)

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Statut

En circulation

Montant

54.760.330 USD

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Île Maurice

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

54.760.330 USD
Montant émis

54.760.330 USD
Equivalent en USD

54.760.330 USD
Dénomination

1 USD
ISIN

NO0013411678
CFI

DBVGGR
FIGI

BBG01RB44P62
Ticker

BAYPRT F 12/12/28

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Emetteur

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Bayport Management
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Bayport Management
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières
Actions

Bayport Management, ordinary share
Bayport Management, preference share
Bayport Management, preference share

Montant

Montant de placement

54.760.330 USD
Montant émis

54.760.330 USD
Montant nominal émis

54.760.330 USD

Nominal

Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 1 mois

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

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Placement

Refinance

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Identificateurs

ISIN

NO0013411678
Cbonds ID

1770791
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVGGR
FIGI

BBG01RB44P62
Ticker

BAYPRT F 12/12/28
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Obligations étrangères
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***