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Bayport Management, FRN 12dec2028, USD (FIGI BBG01RB44P62, NO0013411678)
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Obligations nationales, Taux variable, Obligations étrangères, Subordinated Unsecured
Statut
En circulation
Montant
54.760.330 USD
Placement
Remboursement (option)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Île Maurice
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Bayport Management NO0013411678 est un titre de créance Subordinated Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 12/12/2028. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 1M SOFR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 12 fois par an. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Île Maurice. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1 USD, un montant placé de 54.760.330 USD et un encours de 54.760.330 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - NO0013411678, FIGI - BBG01RB44P62, CFI - DBVGGR, Ticker - BAYPRT F 12/12/28.
