Bayport Management, FRN 12jun2028, USD (FIGI BBG01RB43JH5, NO0013419457, WKN A3L7GV)

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Statut

En circulation

Montant

286.471.820 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Île Maurice

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

286.471.820 USD
Montant émis

286.471.820 USD
Equivalent en USD

286.471.820 USD
Dénomination

1 USD
ISIN

NO0013419457
CFI

DBVGGR
FIGI

BBG01RB43JH5
Ticker

BAYPRT 4.35701 06/12/28

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Information sur l'émission

Emetteur

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Bayport Management
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Bayport Management
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières
Actions

Bayport Management, ordinary share
Bayport Management, preference share
Bayport Management, preference share

Montant

Montant de placement

286.471.820 USD
Montant émis

286.471.820 USD
Montant nominal émis

286.471.820 USD

Nominal

Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 1 mois

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Type d'investisseur

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Objectifs du placement

Refinance
Placement

Refinance

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

NO0013419457
Cbonds ID

1770793
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVGGR
FIGI

BBG01RB43JH5
WKN

A3L7GV
Ticker

BAYPRT 4.35701 06/12/28
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Obligations étrangères
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***