Assetwise, 5.4% 19dec2026, THB (FIGI BBG01RDGMZC4, ASW26DA, THA263036C04)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

277.900.000 THB

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Thaïlande

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

277.900.000 THB
Montant émis

277.900.000 THB
Equivalent en USD

8.382.095,67 USD
Dénomination

1.000 THB
ISIN

THA263036C04
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG01RDGMZC4
Ticker

ASWTB 5.4 12/19/26 24-3

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Profil

Assetwise Public Company Limited opère en tant que société de développement immobilier. L'entreprise se consacre à la conception et à la construction de propriétés résidentielles. Assetwise sert des clients en Thaïlande.

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Emetteur

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Assetwise
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Assetwise
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, construction
Actions

Assetwise, ordinary share
Assetwise, ordinary share

Montant

Montant de placement

277.900.000 THB
Montant émis

277.900.000 THB
Montant nominal émis

277.900.000 THB
Equivalent en USD

8.382.096 USD

Nominal

Nominal

1.000 THB
Nominal non remboursé

*** THB
Multiple

*** THB

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

ASW26DA
ISIN

THA263036C04
Cbonds ID

1771573
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG01RDGMZC4
Ticker

ASWTB 5.4 12/19/26 24-3
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***