Cubitt Global, FRN 15jan2026, GBP (FIGI RegS BBG00YLWBZ01, XS2286438580)

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Obligations internationales, Taux variable, Secured

Statut

À échéance

Montant

100.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

100.000.000 GBP
Montant émis

100.000.000 GBP
Montant minimum

200.000 GBP
ISIN RegS

XS2286438580
Common Code RegS

228643858
CFI RegS

DAVNAR
FIGI RegS

BBG00YLWBZ01
Ticker

CBTGLB F 01/15/26 rEGS

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Cubitt Global
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cubitt Global
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

100.000.000 GBP
Montant émis

100.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

200.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2286438580
Cbonds ID

1772483
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

228643858
Common Code 144A

228643874
CFI RegS

DAVNAR
CFI 144A

DAVNFR
FIGI RegS

BBG00YLWBZ01
FIGI 144A

BBG00YLWHQB3
Ticker

CBTGLB F 01/15/26 rEGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***