DFCC Bank, 12% 24sep2027, LKR (FIGI BBG01XVB4DC1, DFCC-BD-24/09/27-C2550-12, LK0055D25503)

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Statut

En circulation

Montant

2.500.000.000 LKR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Sri Lanka

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

2.500.000.000 LKR
Montant émis

2.500.000.000 LKR
Equivalent en USD

7.479.811,99 USD
Dénomination

100 LKR
ISIN

LK0055D25503
FIGI

BBG01XVB4DC1
Ticker

DFCCSL 12 09/24/27

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Development Finance Corporation of Ceylon (DFCC Bank) est une banque privée de développement et commerciale au Sri Lanka. Elle a été fondée en 1956 avec le sénateur J.A. Martenze comme président fondateur.

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Emetteur

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DFCC Bank
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

DFCC Bank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
Actions

DFCC Bank, ordinary share

Montant

Montant de placement

2.500.000.000 LKR
Montant émis

2.500.000.000 LKR
Montant nominal émis

2.500.000.000 LKR
Equivalent en USD

7.479.812 USD

Nominal

Nominal

100 LKR
Nominal non remboursé

*** LKR
Multiple

*** LKR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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Cash flow

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

DFCC-BD-24/09/27-C2550-12
ISIN

LK0055D25503
Cbonds ID

1773279
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG01XVB4DC1
Ticker

DFCCSL 12 09/24/27
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Obligations vertes
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***