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IPOTECHNY AGENT AIZHK 2011-2, class A2 (FIGI BBG001XQW8L7, 4-02-75188-H, АИЖК-11 А2, RU000A0JRMW8)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
7.457.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    7.457.000.000 RUB
  • Montant de placement
    7.457.000.000 RUB
  • Montant émis
    7.457.000.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JRMW8
  • CFI
    DGFXXB
  • FIGI
    BBG001XQW8L7
  • SEDOL
    BYZHSN2
  • Ticker
    MAHML 2011-2 A2

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Profil
IPOTECHNY AGENT AIZHK 2011-2 a été créé en tant qu'agent hypothécaire conformément à la loi fédérale n° 152-FZ du 11 novembre 2003 « Sur les titres hypothécaires » dans le but de mettre en œuvre la ...
IPOTECHNY AGENT AIZHK 2011-2 a été créé en tant qu'agent hypothécaire conformément à la loi fédérale n° 152-FZ du 11 novembre 2003 « Sur les titres hypothécaires » dans le but de mettre en œuvre la titrisation des actifs hypothécaires de la Société par Actions Ouverte « Agence pour le Prêt Hypothécaire au Logement ». Les fondateurs de AHML 2011-2 Mortgage Agent CJSC sont deux fonds créés conformément aux lois des Pays-Bas. Une telle structure du capital social est standard dans la pratique internationale pour l'organisation des activités des agents hypothécaires et offre une protection maximale aux intérêts des détenteurs d'obligations avec couverture hypothécaire.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    IPOTECHNY AGENT AIZHK 2011-2
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    IPOTECHNY AGENT AIZHK 2011-2
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    7.457.000.000 RUB
  • Montant de placement
    7.457.000.000 RUB
  • Montant émis
    7.457.000.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

167 970

ETF & Funds

80 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
  • Placement
    mortagage-backed bonds
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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IV q ang
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-02-75188-H
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JRMW8
  • Cbonds ID
    17791
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFXXB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    АИЖК-11 А2
  • FIGI
    BBG001XQW8L7
  • SEDOL
    BYZHSN2
  • Ticker
    MAHML 2011-2 A2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Rapports annuels

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