XXIII Capital, FRN 6nov2028, EUR (FIGI BBG01RM07Z90, CH1311087329)

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Statut

En circulation

Montant

7.750.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

7.750.000 EUR
Montant émis

7.750.000 EUR
Equivalent en USD

8.866.232,5 USD
Montant minimum

125.000 EUR
ISIN

CH1311087329
CFI

DAVSFR
FIGI

BBG01RM07Z90
Ticker

XXIIIC V0 11/06/28

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Emprunteur

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XXIII Capital
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

XXIII Capital
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers

Montant

Montant de placement

7.750.000 EUR
Montant émis

7.750.000 EUR
Montant nominal émis

7.750.000 EUR
Equivalent en USD

8.866.233 USD

Nominal

Montant minimum

125.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

125.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Issuer decision

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

CH1311087329
Cbonds ID

1780403
CFI

DAVSFR
FIGI

BBG01RM07Z90
Ticker

XXIIIC V0 11/06/28
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Intérêt à l'échéance
Taux variable
Obligations sécurisées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***