XXIII Capital, FRN 31mar2026, EUR (FIGI BBG01RLZSGY5, CH1323482385)

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Statut

À échéance

Montant

12.625.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

12.625.000 EUR
Montant émis

12.625.000 EUR
Montant minimum

125.000 EUR
ISIN

CH1323482385
CFI

DAVSFB
FIGI

BBG01RLZSGY5
Ticker

XXIIIC V0 11/30/27

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Emprunteur

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XXIII Capital
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

XXIII Capital
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers

Montant

Montant de placement

12.625.000 EUR
Montant émis

12.625.000 EUR

Nominal

Montant minimum

125.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

125.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Issuer decision

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Devise de paiement

***
Maturité

***

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Participants

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***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

CH1323482385
Cbonds ID

1780411
CFI

DAVSFB
FIGI

BBG01RLZSGY5
Ticker

XXIIIC V0 11/30/27
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Intérêt à l'échéance
Bearer
Taux variable
Obligations sécurisées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***