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Asia Asset Finance, 11.85% 18dec2027, LKR (AAF-BD-18/12/27-C2557-11.85, LK0406D25573)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
6.600.000 LKR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Sri Lanka
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    6.600.000 LKR
  • Montant émis
    6.600.000 LKR
  • Equivalent en USD
    19.932,44 USD
  • Dénomination
    100 LKR
  • ISIN
    LK0406D25573
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Information sur l'émission

Profil
Asia Asset Finance PLC est une filiale à 100 % de Asia Capital PLC et une institution de prise de dépôts entièrement autorisée, enregistrée auprès de la Banque Centrale du Sri Lanka.
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Montant
  • Montant de placement
    6.600.000 LKR
  • Montant émis
    6.600.000 LKR
  • Montant nominal émis
    6.600.000 LKR
  • Equivalent en USD
    19.932 USD
Nominal
  • Nominal
    100 LKR
  • Nominal non remboursé
    *** LKR
  • Multiple
    *** LKR

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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***

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    AAF-BD-18/12/27-C2557-11.85
  • ISIN
    LK0406D25573
  • Cbonds ID
    1781137
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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