HAYFIN EMERALD CLO XI, FRN 25oct2038, EUR (11X, ABS, ER) (FIGI RegS BBG01NRPW631, XS2866210581, WKN A4D5UG)

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Statut

En circulation

Montant

18.400.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Prix

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Montant de placement

18.400.000 EUR
Montant émis

18.400.000 EUR
Equivalent en USD

21.201.492 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2866210581
Common Code RegS

286621058
FIGI RegS

BBG01NRPW631
Ticker

HAYEM 11X ER

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Information sur l'émission

Emprunteur

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HAYFIN EMERALD CLO XI
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

HAYFIN EMERALD CLO XI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

18.400.000 EUR
Montant émis

18.400.000 EUR
Montant nominal émis

18.400.000 EUR
Equivalent en USD

21.201.492 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2866210581
Cbonds ID

1781547
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

286621058
FIGI RegS

BBG01NRPW631
WKN RegS

A4D5UG
Ticker

HAYEM 11X ER
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***