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Coventry Building Society, FRN 21jan2030, GBP (FIGI RegS BBG01RR69PV7, XS2954939414, WKN A4D5RT)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
600.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Coventry Building Society Covered Bonds
  • Montant de placement
    600.000.000 GBP
  • Montant émis
    600.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    805.500.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2954939414
  • Common Code RegS
    295493941
  • CFI RegS
    DGVNFB
  • FIGI RegS
    BBG01RR69PV7
  • Ticker
    COVBS F 01/21/30
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Coventry Building Society
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Coventry Building Society
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    600.000.000 GBP
  • Montant émis
    600.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    600.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    805.500.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    SONIA
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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  • Type de placement
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  • Placement
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  • Bids
    *** GBP
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

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  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2954939414
  • Cbonds ID
    1781783
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    295493941
  • CFI RegS
    DGVNFB
  • FIGI RegS
    BBG01RR69PV7
  • WKN RegS
    A4D5RT
  • Ticker
    COVBS F 01/21/30
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Garanties
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Obligations sécurisées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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