Holmes Master Issuer, FRN 15oct2072, GBP (25-1, ABS, A1) (FIGI RegS BBG01R9FM4J3, XS2951407803, WKN A4D5X6)

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750.000.000 GBP

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***

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*** (-)

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Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

750.000.000 GBP
Montant émis

750.000.000 GBP
Equivalent en USD

1.006.875.000 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2951407803
Common Code RegS

295140780
CFI RegS

DGVNAR
FIGI RegS

BBG01R9FM4J3
Ticker

HMI 2025-1 A1

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Holmes Master Issuer
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Holmes Master Issuer
Secteur

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Montant

Montant de placement

750.000.000 GBP
Montant émis

750.000.000 GBP
Montant nominal émis

750.000.000 GBP
Equivalent en USD

1.006.875.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

SONIA

Taux facial

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Date de jouissance

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Devise de paiement

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Maturité

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2951407803
Cbonds ID

1782687
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

295140780
CFI RegS

DGVNAR
FIGI RegS

BBG01R9FM4J3
WKN RegS

A4D5X6
Ticker

HMI 2025-1 A1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***