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Hang Seng Bank, 3.3% 15jul2026, HKD (FIGI BBG01RVXTKT5, HK0001096525)
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Obligations nationales, Senior Unsecured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
69.600.000 HKD
Placement
Remboursement anticipé
ACI
HKD
Pas de données
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Hang Seng Bank HK0001096525 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en HKD avec une date d’échéance au 15/07/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 3,3% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Hong Kong. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100.000 HKD, un montant placé de 69.600.000 HKD et un encours de 69.600.000 HKD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - HK0001096525, FIGI - BBG01RVXTKT5, CFI - DTFUGB, Common Code - 297289217, Ticker - HANSEN 3.3 07/15/26 FXCD.
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