Penta CLO 2020, FRN 25jan2039, EUR (20-7X, ABS, XR) (FIGI RegS BBG01R76SMJ9, XS2957486991, WKN A3L79C)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

4.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

4.000.000 EUR
Montant émis

4.000.000 EUR
Equivalent en USD

4.576.120 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2957486991
Common Code RegS

295748699
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01R76SMJ9
Ticker

PENTA 2020-7X XR

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Penta CLO 2020
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Penta CLO 2020
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

4.000.000 EUR
Montant émis

4.000.000 EUR
Montant nominal émis

4.000.000 EUR
Equivalent en USD

4.576.120 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2957486991
Cbonds ID

1784755
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

295748699
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01R76SMJ9
WKN RegS

A3L79C
Ticker

PENTA 2020-7X XR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***