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Asian Development Bank (ADB), 5.25% 29jan2030, PEN (FIGI BBG01RP4NBY6, XS2978489925, WKN A3L78W)
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Obligations internationales, Obligations double-devise, Senior Unsecured
L’obligation Asian Development Bank (ADB) XS2978489925 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en PEN avec une date d’échéance au 29/01/2030. L’obligation est assortie d'un coupon de 5,25% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Philippines. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 83% and 112%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,1% and 0,1%. La duration modifiée s'élève à 2,85, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 4 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 10.000 PEN, un montant placé de 440.000.000 PEN et un encours de 440.000.000 PEN, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2978489925, FIGI - BBG01RP4NBY6, CFI - DTFCFR, Common Code - 297848992, Ticker - ASIA 5.25 01/29/30 EMTN.
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