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Merrill Lynch B.V., FRN 27sep2028, USD (FIGI RegS BBG01JCXKBC1, XS2664331076)

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Obligations internationales, Garanties, Taux variable, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
81.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Bank of America Corporation
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    81.000.000 USD
  • Montant émis
    81.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    81.000.000 USD
  • Montant minimum
    1.000.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2664331076
  • Common Code RegS
    266433107
  • CFI RegS
    DTVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01JCXKBC1
  • Ticker
    BAC F 09/27/28 EMTN
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    Merrill Lynch B.V.
  • Secteur
    Institutionnel
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    Marchés financiers
Montant
  • Montant de placement
    81.000.000 USD
  • Montant émis
    81.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    81.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000.000 USD
  • Nominal non remboursé
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  • Multiple
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  • Nominal
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Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    SOFR
  • Taux facial
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  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
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Participants
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2664331076
  • Cbonds ID
    1785515
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    266433107
  • CFI RegS
    DTVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01JCXKBC1
  • Ticker
    BAC F 09/27/28 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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