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FHLB, 4.75% 1dec2027, USD (H4-9027) (FIGI BBG01RZ1KSX8)
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Obligations nationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
10.000.000 USD
Placement
Remboursement anticipé
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
4,75%
Prix
Rendement / duration
L’obligation FHLB est libellée en USD et constitue un titre de créance Senior Unsecured, avec une date d’échéance au 01/12/2027. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 4,75% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque États-Unis. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 5.000 USD, un montant placé de 10.000.000 USD et un encours de 10.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG01RZ1KSX8, CFI - DBFTFR, Ticker - FHLB 4.75 12/01/27.
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