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Obligations nationales: ABLV Bank (Latvia), 0% 26oct2025, EUR (LV0000801835)

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Taux variable, Subordinated Unsecured

Statut
En circulation
Montant
20.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Lettonie
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    20.000.000 EUR
  • Montant émis
    20.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    21.575.200 USD
  • Dénomination
    0,01 EUR
  • ISIN
    LV0000801835
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG00B9PPVH6
  • Ticker
    AIZKLV 3.75 10/26/25 2

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Information sur l'émission

Profil
On 12 June 2018, the Financial and Capital Market Commission approved the decision of the meeting of shareholders of ABLV Bank, AS on the voluntary liquidation, which is deemed to be the day of commencement of ...
On 12 June 2018, the Financial and Capital Market Commission approved the decision of the meeting of shareholders of ABLV Bank, AS on the voluntary liquidation, which is deemed to be the day of commencement of voluntary liquidation of the bank. Thus, all bonds of ABLV Bank, AS in liquidation shall be redeemed in accordance with the orders of creditors provided by the Credit Institutions Law.
  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    ABLV Bank (Latvia)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    ABLV Bank (Latvia)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    20.000.000 EUR
  • Montant émis
    20.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    20.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    21.575.200 USD
Nominal
  • Nominal
    0,01 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Step-up/Step-down
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes, Bail-In, Basel III Tier 2 Capital (T2)
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

Identificateurs

  • ISIN
    LV0000801835
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG00B9PPVH6
  • WKN
    A19XS4
  • Ticker
    AIZKLV 3.75 10/26/25 2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

Rapports annuels

2013
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