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Novo Banco, 2.75% 4feb2030, EUR (FIGI RegS BBG01S0M8B50, PTNOBOOM0008, WKN A4D6E0)
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Obligations nationales, Hypothécaires, Obligations sécurisées, Secured
Statut
En circulation
Montant
500.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Portugal
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation Novo Banco PTNOBOOM0008 est un titre de créance Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 04/02/2030. L’obligation est assortie d'un coupon de 2,75% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Portugal. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 82% and 111%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,03% and 0,04%. La duration modifiée s'élève à 3,08, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 56,22 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 56,77 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 6 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100.000 EUR, un montant placé de 500.000.000 EUR et un encours de 500.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - PTNOBOOM0008, FIGI - BBG01S0M8B50, CFI - DGFSFR, Common Code - 299378748, Ticker - NOVBNC 2.75 02/04/30 EMTN.
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