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X5 Finance, 003P-11 (4B02-11-36241-R-003P, ИКС5Ф3P11, RU000A10AT35)

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Obligations nationales, Garanties, Secured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
    ***  | ***
    ***
  • ACRA
    ***  |
  • Notations de crédit nationales
    ***  |
Statut
En circulation
Montant
15.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor_Rus Corporate Center X 5
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Reporting IFRS Normes comptrables russes
  • Montant
    15.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    15.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    15.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    177.591.504,02 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10AT35
  • CFI
    DBVGFB

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
X5 Finance est une compagnie holding de X5 Retail Group.X5 Retail Group est un leader de la vente au détail alimentaire en Russie. L'entreprise exploite trois marques de supermarchés, dont les centres de distribution et les ...
X5 Finance est une compagnie holding de X5 Retail Group.
X5 Retail Group est un leader de la vente au détail alimentaire en Russie. L'entreprise exploite trois marques de supermarchés, dont les centres de distribution et les zones commerciales sont situés en Russie européenne.
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  • Emetteur
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    X5 Finance
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    X5 Finance
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
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Montant
  • Volume annoncé
    15.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    15.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    15.000.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    15.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    177.591.504 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

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Placement

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% (***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    1.263
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    05/05/2025
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -

Emission est incluse dans l'indice

Cbonds CBI RU Top Market Investable
Cbonds CBI RU Top Market Investable D
Cbonds CBI RU Top Market Investable G-Spread
Cbonds CBI RU Top Market Investable PI
Cbonds CBI RU Top Market Investable YTM
Cbonds CBI RU Total Market Investable
Cbonds CBI RU Total Market Investable D
Cbonds CBI RU Total Market Investable G-Spread
Cbonds CBI RU Total Market Investable PI
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SPPI testing

Méthodologie
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  • Test completion phase

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2021
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2020
II q NTL
IV q NTL
2019
II q NTL
IV q NTL
2018
II q NTL
IV q NTL
2017
II q NTL
IV q NTL
2016
IV q NTL
2015
IV q NTL
2014
IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 01/09/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-11-36241-R-003P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-36241-R-003P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A10AT35
  • Cbonds ID
    1790757
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVGFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИКС5Ф3P11
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
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2023
I q NTL
II q NTL
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2022
I q NTL
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2021
I q NTL
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2019
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