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ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein), 4.75% 31dec2029, CHF (FIGI BBG00V3LM827, LI0547576905, WKN A28X3E)
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Obligations nationales, Senior Unsecured
Statut
En circulation
Montant
100.000.000 CHF
Placement
Remboursement (option)
ACI
CHF
Pas de données
Pays du risque
Liechtenstein
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein) LI0547576905 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en CHF avec une date d’échéance au 31/12/2029. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 4,75% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Liechtenstein. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 89% and 120%. La duration modifiée s'élève à 2,9, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 288,37 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 272,14 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 10.000 CHF, un montant placé de 100.000.000 CHF et un encours de 100.000.000 CHF, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - LI0547576905, FIGI - BBG00V3LM827, CFI - DCFNDB, Ticker - THMLYD 4.75 12/31/29.
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