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Obligations internationales: Doric Nimrod Air Two Limited, 5.125% 30nov2024, USD (USG2901NAA66)

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TRACE-éligible, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
433.772.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Guernesey
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    433.772.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USG2901NAA66
  • CFI RegS
    DAFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0035MMCV4
  • SEDOL
    B8N48Q6
  • Ticker
    DORIC 5.125 11/30/22 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Doric Nimrod Air Two Limited ("DNA2" or the "Company") is a Guernsey domiciled, limited liability company which listed on the Specialist Fund Market of the London Stock Exchange and the Channel Islands Stock Exchange on 14 ...
Doric Nimrod Air Two Limited ("DNA2" or the "Company") is a Guernsey domiciled, limited liability company which listed on the Specialist Fund Market of the London Stock Exchange and the Channel Islands Stock Exchange on 14 July 2011 (LSE:DNA2). DNA2's investment objective is to obtain income returns and a capital return for its Shareholders by acquiring, leasing and then selling aircraft. DNA2 has purchased seven Airbus A380-861 aircraft, which it is leasing to Emirates Airlines, the national carrier owned by the Investment Corporation of Dubai, based in Dubai, United Arab Emirates. DNA2 will seek to provide investors with income and capital returns through investment in assets. DNA2 is receiving income from the leases and its directors intend to target a gross distribution to shareholders of 4.5 pence per Share per quarter (after costs and payment of any fees) after all seven aircraft have been purchased, amounting to a yearly distribution of 9% based on the initial placing price of 200 pence per share.
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Montant
  • Montant de placement
    433.772.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Actualités

15/12/2023 Doric Nimrod Air Two Limited: Unaudited Interim Financial Report
11/12/2023 Doric Nimrod Air Two Limited: Partial Compulsory Redemption of Shares
08/12/2023 Doric Nimrod Air Two Limited: Result of AGM
13/11/2023 Doric Nimrod Air Two Limited: Notice of AGM
10/10/2023 Doric Nimrod Air Two Limited: Quarterly Report
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2020
I q ang
2019
I q ang
III q ang
2018
I q ang
III q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DAFSGR
  • CFI 144A
    DAFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0035MMCV4
  • FIGI 144A
    BBG0035MKQN4
  • WKN RegS
    A0VNQK
  • WKN 144A
    A1G6ZS
  • SEDOL
    B8N48Q6
  • Ticker
    DORIC 5.125 11/30/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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