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Doric Nimrod Air Two Limited, 5.125% 30nov2024, USD (FIGI RegS BBG0035MMCV4, WKN A0VNQK)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
433.772.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Guernesey
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    433.772.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DAFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0035MMCV4
  • Ticker
    DORIC 5.125 11/30/22 REGS
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Information sur l'émission

Profil
Doric Nimrod Air Two Limited ("DNA2" ou la "Société") est une société à responsabilité limitée domiciliée à Guernesey, cotée sur le Specialist Fund Market de la Bourse de Londres et de la Bourse des Îles Anglo-Normandes ...
Doric Nimrod Air Two Limited ("DNA2" ou la "Société") est une société à responsabilité limitée domiciliée à Guernesey, cotée sur le Specialist Fund Market de la Bourse de Londres et de la Bourse des Îles Anglo-Normandes depuis le 14 juillet 2011 (LSE:DNA2). L'objectif d'investissement de DNA2 est d'obtenir des rendements de revenus et un retour sur capital pour ses Actionnaires en acquérant, en louant puis en vendant des avions. DNA2 a acheté sept avions Airbus A380-861, qu'elle loue à Emirates Airlines, la compagnie aérienne nationale appartenant à l'Investment Corporation of Dubai, basée à Dubaï, Émirats Arabes Unis. DNA2 cherchera à fournir aux investisseurs des rendements de revenus et de capital à travers des investissements dans des actifs. DNA2 reçoit des revenus des locations et ses administrateurs ont l'intention de viser une distribution brute aux actionnaires de 4,5 pence par Action par trimestre (après les coûts et le paiement de tout frais) une fois que les sept avions auront été achetés, ce qui équivaut à une distribution annuelle de 9 % basée sur le prix de placement initial de 200 pence par action.
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Montant
  • Montant de placement
    433.772.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Etats financiers IFRS / US GAAP

2020
I q ang
2019
I q ang
III q ang
2018
I q ang
III q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    179675
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DAFSGR
  • CFI 144A
    DAFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0035MMCV4
  • FIGI 144A
    BBG0035MKQN4
  • WKN RegS
    A0VNQK
  • WKN 144A
    A1G6ZS
  • Ticker
    DORIC 5.125 11/30/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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