Iceland, ILGOV 2.7% 1jan2038, ISK (FIGI BBG00005NJS0, IS0000001162)

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Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

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S&P

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F

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Statut

En circulation

Montant

6.501.232.619 ISK

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Islande

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

6.501.232.619 ISK
Montant émis

6.501.232.619 ISK
Equivalent en USD

53.934.234,436702 USD
Dénomination

1 ISK
ISIN

IS0000001162
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG00005NJS0
Ticker

ICEHB 2.7 01/01/38 96/2

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Profil

La Banque centrale d'Islande gère les affaires de la dette et la gestion de la dette avec l'autorisation du ministère des Finances et conformément aux directives établies par le ministère. Le ministre des Finances a décidé d'attribuer les tâches qui étaient gérées par le NDMA à la Banque centrale d'Islande. Les changements ont eu lieu le 1er octobre 2007.

Les obligations du Trésor nominales (RIKB) sont des titres à coupon ou à coupon zéro, non indexés, émis par la Gestion de la dette publique au nom de la République d'Islande. Les émissions d'obligations du Trésor nominales sont cotées à la NASDAQ OMX Iceland hf.

Les obligations du Trésor liées à l'inflation (RIKS) sont des obligations à long terme à remboursement unique ou à coupon, émises par la Gestion de la dette publique au nom de la République d'Islande. Ces obligations sont indexées sur l'indice des prix à la consommation islandais.

Les bons du Trésor (RIKV) sont des titres à coupon zéro, non indexés, avec une maturité allant jusqu'à un an, émis par la Gestion de la dette publique au nom de la République d'Islande.

Voici la liste des cinq banques qui agissent en tant que négociants principaux pour les titres d'État : Islandsbanki, Arion Bank, Landsbankinn, mp bank, Straumur Investment Bank.

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Emetteur

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Iceland
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Iceland
Secteur

Souverain

Montant

Montant de placement

6.501.232.619 ISK
Montant émis

6.501.232.619 ISK
Montant nominal émis

6.501.232.619 ISK
Equivalent en USD

53.934.234 USD

Nominal

Nominal

1 ISK
Nominal non remboursé

*** ISK
Multiple

*** ISK

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

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Identificateurs

ISIN

IS0000001162
Cbonds ID

180055
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG00005NJS0
Ticker

ICEHB 2.7 01/01/38 96/2
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
ILGOV
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***