Jubilee CDO 2025-30, 4.5% 20apr2038, EUR (25-30X, ABS, B2) (FIGI RegS BBG01S7QPMS6, XS3006169760, WKN A4D7K5)

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***

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15.000.000 EUR
Montant émis

15.000.000 EUR
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17.349.825 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3006169760
Common Code RegS

300616976
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG01S7QPMS6
Ticker

JUBIL 2025-30X B2

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Jubilee CDO 2025-30
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO 2025-30
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

15.000.000 EUR
Montant émis

15.000.000 EUR
Montant nominal émis

15.000.000 EUR
Equivalent en USD

17.349.825 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3006169760
Cbonds ID

1803653
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

300616976
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG01S7QPMS6
WKN RegS

A4D7K5
Ticker

JUBIL 2025-30X B2
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***