Jubilee CDO 2025-30, FRN 20apr2038, EUR (25-30X, ABS, D-1) (FIGI RegS BBG01S7QPMV2, XS3006169927, WKN A4D7K7)

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Montant

36.000.000 EUR

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***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

36.000.000 EUR
Montant émis

36.000.000 EUR
Equivalent en USD

41.990.400 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3006169927
Common Code RegS

300616992
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01S7QPMV2
Ticker

JUBIL 2025-30X D1

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Emprunteur

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Jubilee CDO 2025-30
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO 2025-30
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

36.000.000 EUR
Montant émis

36.000.000 EUR
Montant nominal émis

36.000.000 EUR
Equivalent en USD

41.990.400 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

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Type de placement

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Placement

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3006169927
Cbonds ID

1803655
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

300616992
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01S7QPMV2
WKN RegS

A4D7K7
Ticker

JUBIL 2025-30X D1
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***