Jubilee CDO 2025-30, FRN 20apr2038, EUR (25-30X, ABS, D-2) (FIGI RegS BBG01S7QPMW1, XS3006170008, WKN A4D7K8)

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En circulation

Montant

5.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

5.500.000 EUR
Montant émis

5.500.000 EUR
Equivalent en USD

6.368.780 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3006170008
Common Code RegS

300617000
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01S7QPMW1
Ticker

JUBIL 2025-30X D2

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Emprunteur

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Jubilee CDO 2025-30
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO 2025-30
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

5.500.000 EUR
Montant émis

5.500.000 EUR
Montant nominal émis

5.500.000 EUR
Equivalent en USD

6.368.780 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3006170008
Cbonds ID

1803657
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

300617000
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01S7QPMW1
WKN RegS

A4D7K8
Ticker

JUBIL 2025-30X D2
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***