Jubilee CDO 2025-30, FRN 20apr2038, EUR (25-30X, ABS, E) (FIGI RegS BBG01S7QPMX0, XS3006170180, WKN A4D7K6)

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Statut

En circulation

Montant

19.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

19.000.000 EUR
Montant émis

19.000.000 EUR
Equivalent en USD

21.732.485 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3006170180
Common Code RegS

300617018
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01S7QPMX0
Ticker

JUBIL 2025-30X E

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Jubilee CDO 2025-30
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO 2025-30
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

19.000.000 EUR
Montant émis

19.000.000 EUR
Montant nominal émis

19.000.000 EUR
Equivalent en USD

21.732.485 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3006170180
Cbonds ID

1803661
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

300617018
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01S7QPMX0
WKN RegS

A4D7K6
Ticker

JUBIL 2025-30X E
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***