St. Paul's CLO II, FRN 25oct2035, EUR (2X, ABS, A) (FIGI RegS BBG012YDV1S1, XS2402448612)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

248.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

248.000.000 EUR
Montant émis

248.000.000 EUR
Equivalent en USD

283.553.280 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2402448612
Common Code RegS

240244861
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG012YDV1S1
Ticker

SPAUL 2X AR4

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St. Paul's CLO II Designated Activity Company a été créée le mercredi 22 mai 2013.

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Emprunteur

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St. Paul's CLO II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

St. Paul's CLO II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

248.000.000 EUR
Montant émis

248.000.000 EUR
Montant nominal émis

248.000.000 EUR
Equivalent en USD

283.553.280 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription fermée
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2402448612
Cbonds ID

1803745
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

240244861
Common Code 144A

240244870
CFI RegS

DAVNBR
CFI 144A

DAVNBR
FIGI RegS

BBG012YDV1S1
FIGI 144A

BBG012YGP2H1
Ticker

SPAUL 2X AR4
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***