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SFO Rumberg Structural Products, SP-1-30-CB-FX-RUB (6-30-00761-R-001P, Румбр1P30, RU000A10B9X5)

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Obligations nationales, Produits structurés, Zero-coupon bonds, Secured, Pour les investisseurs qualifiés

Statut
En circulation
Montant
440.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    1.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    440.000.000 RUB
  • Montant émis
    440.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    5.119.011,19 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10B9X5
  • CFI
    DEXFXX

Documents d'émission

Présentation pour les investisseurs

Conditions finales (4 unités)

Avis d'émission et de placement

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Information sur l'émission

Profil
SFO Rumberg Structural Products LLC (anciennement SFO Diomed LLC) est engagée dans des activités d'émission. La société a été enregistrée en 2023.
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  • Emetteur
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    SFO Rumberg Structural Products
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Montant
  • Volume annoncé
    1.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    440.000.000 RUB
  • Montant émis
    440.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    440.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    5.119.011 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

175 910

ETF & Funds

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indices

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Placement

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    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Nombre de trades sur la bourse
    2
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Investment
    Other
Participants
  • Souscripteur
    ***
  • Agent de calcul
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Classe d'actif
    Hybride

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 11/04/2024

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    6-30-00761-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    6-00761-R-001P
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A10B9X5
  • Cbonds ID
    1805579
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    Румбр1P30
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations zéro-coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Titres non-négociables
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2025
IV q NTL
2024
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