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Siamese Asset, 6.9% 21aug2027, THB (FIGI BBG01SGVQBP1, SASST278A, TH6977037808)

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Obligations nationales, Obligations sécurisées, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
101.800.000 THB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Thaïlande
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    101.800.000 THB
  • Montant émis
    101.800.000 THB
  • Equivalent en USD
    3.069.454,7 USD
  • Dénomination
    1.000 THB
  • ISIN
    TH6977037808
  • CFI
    DBFSGR
  • FIGI
    BBG01SGVQBP1
  • Ticker
    SASST 6.9 08/21/27 25-1

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Information sur l'émission

Profil
Siamese Asset Public Company Limited propose des services de développement immobilier. L'entreprise a été fondée en 2010 et a son siège à Bangkok, en Thaïlande.
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Montant
  • Montant de placement
    101.800.000 THB
  • Montant émis
    101.800.000 THB
  • Montant nominal émis
    101.800.000 THB
  • Equivalent en USD
    3.069.455 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 THB
  • Nominal non remboursé
    *** THB
  • Multiple
    *** THB

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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20/07/2026 Nouvelle émission: Siamese Asset a émis les obligations (TH6977039903, TH6977039309) pour les montants THB 40250, THB 40250 millions à l’échéance en 2029, 2029 respectivement
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    SASST278A
  • ISIN
    TH6977037808
  • Cbonds ID
    1808119
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSGR
  • FIGI
    BBG01SGVQBP1
  • Ticker
    SASST 6.9 08/21/27 25-1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations sécurisées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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