Tikehau US CLO 2025-1X, FRN 4aug2034, EUR (15-1X, ABS, B1) (FIGI RegS BBG011WQ8JS3, XS2367218257)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

21.750.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

21.750.000 EUR
Montant émis

21.750.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2367218257
Common Code RegS

236721825
FIGI RegS

BBG011WQ8JS3
Ticker

TIKEH 2015-1X B1RR

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Tikehau US CLO 2025-1X
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Tikehau US CLO 2025-1X
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

21.750.000 EUR
Montant émis

21.750.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2367218257
Cbonds ID

1811781
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

236721825
FIGI RegS

BBG011WQ8JS3
Ticker

TIKEH 2015-1X B1RR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***