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Thames Water Utilities Holdings, 0% 22mar2027, GBP (728D) (FIGI RegS BBG01SWMBJJ9, XS3002253816)

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Obligations internationales, Garanties, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
6.928.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Thames Water Utilities Finance
Reporting IFRS
Guarantor Thames Water Utilities Holdings
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    6.928.000 GBP
  • Montant émis
    6.928.000 GBP
  • Equivalent en USD
    9.300.840 USD
  • Montant minimum
    100 GBP
  • ISIN RegS
    XS3002253816
  • Common Code RegS
    300225381
  • CFI RegS
    DBZNFR
  • FIGI RegS
    BBG01SWMBJJ9
  • Ticker
    THAMES 0 03/22/27 regS

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Thames Water Utilities Holdings
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Thames Water Utilities Holdings
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Fourniture de gaz, d'eau et de chaleur
Montant
  • Montant de placement
    6.928.000 GBP
  • Montant émis
    6.928.000 GBP
  • Montant nominal émis
    6.928.000 GBP
  • Equivalent en USD
    9.300.840 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    100 GBP

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***
  • Conseiller juridique de l'accord
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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08/08/2025 Nouvelle émission: Thames Water Utilities Holdings a émis les euro-obligations (XS3151425470) à taux de coupon 9.75% pour le montant GBP 395 millions à échéance en 2027
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS3002253816
  • Cbonds ID
    1816303
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    300225381
  • Common Code 144A
    300225438
  • CFI RegS
    DBZNFR
  • CFI 144A
    DBZNFR
  • FIGI RegS
    BBG01SWMBJJ9
  • FIGI 144A
    BBG01SWNCL74
  • Ticker
    THAMES 0 03/22/27 regS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations zéro-coupon
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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