Dryden Leveraged Loan CDO 2022-111X, FRN 21jul2038, EUR (22-111X, ABS, E) (FIGI RegS BBG01S7XYH11, XS3008533153, WKN A4D786)

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Statut

En circulation

Montant

18.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Îles Caïmans

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

18.000.000 EUR
Montant émis

18.000.000 EUR
Equivalent en USD

21.014.190 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3008533153
Common Code RegS

300853315
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01S7XYH11
Ticker

DRYD 2022-111X E

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Emprunteur

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Dryden Leveraged Loan CDO 2022-111X
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dryden Leveraged Loan CDO 2022-111X
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

18.000.000 EUR
Montant émis

18.000.000 EUR
Montant nominal émis

18.000.000 EUR
Equivalent en USD

21.014.190 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

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Placement

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Type de placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3008533153
Cbonds ID

1816659
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

300853315
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01S7XYH11
WKN RegS

A4D786
Ticker

DRYD 2022-111X E
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***