BBAM European CLO V, FRN 26nov2037, EUR (6X, ABS, E) (FIGI RegS BBG01SC72RS6, XS3009441166, WKN A4D8KJ)

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Statut

En circulation

Montant

18.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

18.000.000 EUR
Montant émis

18.000.000 EUR
Equivalent en USD

20.995.200 USD
Montant minimum

1.000.000 EUR
ISIN RegS

XS3009441166
Common Code RegS

300944116
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01SC72RS6
Ticker

BBAME 6X E

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Emprunteur

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BBAM European CLO V
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

BBAM European CLO V
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

18.000.000 EUR
Montant émis

18.000.000 EUR
Montant nominal émis

18.000.000 EUR
Equivalent en USD

20.995.200 USD

Nominal

Montant minimum

1.000.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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100 000

actions

175 910

ETF & Funds

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3009441166
Cbonds ID

1816737
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

300944116
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01SC72RS6
WKN RegS

A4D8KJ
Ticker

BBAME 6X E
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***