CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R, FRN 15aug2033, EUR (ABS, D) (FIGI RegS BBG01SP87H52, XS3020836147)

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Statut

En circulation

Montant

32.700.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

32.700.000 EUR
Montant émis

32.700.000 EUR
Equivalent en USD

38.106.618 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3020836147
Common Code RegS

302083614
CFI RegS

DBVOCR
FIGI RegS

BBG01SP87H52
Ticker

COLFR 1X DR

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Emprunteur

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CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

32.700.000 EUR
Montant émis

32.700.000 EUR
Montant nominal émis

32.700.000 EUR
Equivalent en USD

38.106.618 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3020836147
Cbonds ID

1821669
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

302083614
CFI RegS

DBVOCR
FIGI RegS

BBG01SP87H52
Ticker

COLFR 1X DR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***