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Oklahoma City Water Utilities Trust, 4.638% 1jul2042, USD (2022) (FIGI BBG018PTVD16)

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Obligations nationales

Statut
En circulation
Montant
45.305.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    45.305.000 USD
  • Montant émis
    45.305.000 USD
  • Equivalent en USD
    45.305.000 USD
  • Dénomination
    5.000 USD
  • CFI
    DNFNBR
  • FIGI
    BBG018PTVD16
  • Ticker
    OK OKCUTL 4.64 07/01/2042

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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    45.305.000 USD
  • Montant émis
    45.305.000 USD
  • Montant nominal émis
    45.305.000 USD
Nominal
  • Nominal
    5.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Dernières émissions

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1821777
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DNFNBR
  • FIGI
    BBG018PTVD16
  • Ticker
    OK OKCUTL 4.64 07/01/2042
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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