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SUNRISE SPV 96, FRN 27apr2050, EUR (A, ABS) (FIGI BBG01SC5L8S1, IT0005638033, WKN A4D9EH)

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Statut
En circulation
Montant
449.900.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    449.900.000 EUR
  • Montant émis
    449.900.000 EUR
  • Equivalent en USD
    522.914.271 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005638033
  • Common Code
    302392501
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG01SC5L8S1
  • Ticker
    SUNRI 2025-1 A2
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Information sur l'émission

  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    SUNRISE SPV 96
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    SUNRISE SPV 96
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    449.900.000 EUR
  • Montant émis
    449.900.000 EUR
  • Montant nominal émis
    449.900.000 EUR
  • Equivalent en USD
    522.914.271 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

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  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    1M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes under the Securitisation, being Euro 1,112,000,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date as follows: (a) as to the net proceeds of the issuance of all Classes of Notes, to pay the Initial Purchase Price for the Initial Portfolio to the Originator (subject to set-off between the subscription monies due by Agos to the Issuer as Class A1 Notes Subscriber, Class A2 Notes Subscriber, Mezzanine Notes Subscriber and Junior Notes Subscriber and the Initial Purchase Price owed to Agos by the Issuer pursuant to the Master Transfer Agreement); (b) as to the net proceeds of the issuance of the Junior Notes, to fund the Expenses Account and the Payment Interruption Risk Reserve Account on the Issue Date; (c) to credit any amount remaining after making payments under paragraphs (a) and (b) above to the General Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    IT0005638033
  • Cbonds ID
    1821941
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    302392501
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG01SC5L8S1
  • WKN
    A4D9EH
  • Ticker
    SUNRI 2025-1 A2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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