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SUNRISE SPV 96, 3.6% 27apr2050, EUR (B, ABS) (FIGI BBG01SC5L8T0, IT0005638041)

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Obligations nationales, Titrisation, Secured

Statut
En circulation
Montant
78.700.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    78.700.000 EUR
  • Montant émis
    78.700.000 EUR
  • Equivalent en USD
    90.395.607 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005638041
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG01SC5L8T0
  • Ticker
    SUNRI 2025-1 B
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Information sur l'émission

  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    SUNRISE SPV 96
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    SUNRISE SPV 96
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    78.700.000 EUR
  • Montant émis
    78.700.000 EUR
  • Montant nominal émis
    78.700.000 EUR
  • Equivalent en USD
    90.395.607 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes under the Securitisation, being Euro 1,112,000,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date as follows: (a) as to the net proceeds of the issuance of all Classes of Notes, to pay the Initial Purchase Price for the Initial Portfolio to the Originator (subject to set-off between the subscription monies due by Agos to the Issuer as Class A1 Notes Subscriber, Class A2 Notes Subscriber, Mezzanine Notes Subscriber and Junior Notes Subscriber and the Initial Purchase Price owed to Agos by the Issuer pursuant to the Master Transfer Agreement); (b) as to the net proceeds of the issuance of the Junior Notes, to fund the Expenses Account and the Payment Interruption Risk Reserve Account on the Issue Date; (c) to credit any amount remaining after making payments under paragraphs (a) and (b) above to the General Account.

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    IT0005638041
  • Cbonds ID
    1821955
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG01SC5L8T0
  • Ticker
    SUNRI 2025-1 B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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