Adagio V CLO, FRN 25apr2038, EUR (ABS, A1) (FIGI RegS BBG01SNC04W1, XS3028249160, WKN A4D80Y)

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Statut

En circulation

Montant

195.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

195.000.000 EUR
Montant émis

195.000.000 EUR
Equivalent en USD

227.448.000 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3028249160
Common Code RegS

302824916
CFI RegS

DBVQCR
FIGI RegS

BBG01SNC04W1
Ticker

ADAGI V-SRX A1

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Emprunteur

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Adagio V CLO
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Adagio V CLO
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

195.000.000 EUR
Montant émis

195.000.000 EUR
Montant nominal émis

195.000.000 EUR
Equivalent en USD

227.448.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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100 000

actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3028249160
Cbonds ID

1823289
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

302824916
CFI RegS

DBVQCR
FIGI RegS

BBG01SNC04W1
WKN RegS

A4D80Y
Ticker

ADAGI V-SRX A1
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***