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Argentum Capital S.A., 3% 27may2026, EUR (2021-09, Structured) (FIGI RegS BBG00ZHBWQ51, XS2177684896, WKN A4D9FM)

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Obligations internationales, Taux variable, Produits structurés, Titrisation, Secured

Statut
À échéance
Montant
8.600.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    8.600.000 EUR
  • Montant émis
    8.600.000 EUR
  • Montant minimum
    200.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2177684896
  • Common Code RegS
    217768489
  • CFI RegS
    DAVNFB
  • FIGI RegS
    BBG00ZHBWQ51
  • Ticker
    ARGCPT V3 05/27/26 EMTN

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Information sur l'émission

Profil
La Société est un véhicule à usage spécial constitué selon les lois du Luxembourg le 11 décembre 2013 dans le but d'émettre des titres adossés à des actifs et ses activités en tant qu'entreprise de titrisation ...
La Société est un véhicule à usage spécial constitué selon les lois du Luxembourg le 11 décembre 2013 dans le but d'émettre des titres adossés à des actifs et ses activités en tant qu'entreprise de titrisation autorisée sont soumises à la Loi sur la Titrisation de 2004 et sont supervisées par la CSSF.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Argentum Capital S.A.
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Argentum Capital S.A.
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    8.600.000 EUR
  • Montant émis
    8.600.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    100.000 EUR

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    20Y EUR Swap Rate
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Catégorie
    Amélioration du rendement
  • Type de produit
    Accroissement de gamme
  • Classe d'actif
    Autre

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2177684896
  • Cbonds ID
    1823989
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    217768489
  • CFI RegS
    DAVNFB
  • FIGI RegS
    BBG00ZHBWQ51
  • WKN RegS
    A4D9FM
  • Ticker
    ARGCPT V3 05/27/26 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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